【XC-1265】しよ◇ 明日香 8月16日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，跌0.08%

发布日期：2024-08-18 21:33    点击次数：85

本站音讯，8月16日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2196元，较前一往来日下降0.08%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.31%【XC-1265】しよ◇ 明日香，近3个月上升1.21%，近6个月上升2.64%，近1年上升5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，村上里沙作品及图片债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。

该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈说23.71%。

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